启用多币种特性，并设置本位币

   

Gain exchange rate account 汇损收益科目，一般为财务费用下的二级科目

Loss exchange rate account 汇损损失科目，

   

启用price List特性

销售，启用price list特性

   

   

更新汇率

   

设置外币银行账户

Bank

   

Journal

   

   

账户

   

   

设置价格表price list

   

设置pricelist ，设置币种以及有效期间

注意

  • 币种
  • 相关的价格策略版本

   

设置pricelist version，设置优先级

   

设置pricelist item，价格规则

*价格规则

   

注意Price List Items 里面的based on price

如果price list的币种与此币种不一致，系统会自动转换，比率是最新的汇率。

注意 public price 是本币 CNY。

   

   

   

将Pricelist item 币种 转换为 pricelist 币种

   

   

使用外币进行交易

   

销售订单

*外币

 

注意订单的价格与产品设置的list price的差异。

这个价格已经经过汇率转换

   

例如：产品设置的List price也是本币，price list是基于本币转换为外币。

   

   

开系统发票，确认应收

*外币

   

登记收款

*外币 ------ 此图是后补。所以与前面的不一致。

   

确认paid amount

选择支持外币的银行账户

   

支付完成后

   

   

会按最新的汇率兑换为本币记账

   

付款凭证

*使用本币记账，但是会记录外币的金额。

   

   

外币银行的专用账户情况

   

   

   

采购订单

   

开立系统发票，应付账单

   

应付账单确认后，系统会换算为本币记账

   

   

以外币支付

   

   

如果存在汇率差异，则会生成相应的支付记录

   

   

和会计分录

   

汇率损失记录在 财务费用